1. присвоить счет клиенту
2. составить бухгалтерские проводки по приведенным операциям
3. заполнить форму лицевого счета
4. подсчитать обороты и исходящий остаток на конец периода
Негосударственная коммерческая организация ООО «Лагуна» номер рублевого счета 5416, защитный ключ банка 6, номер филиала 23.
Остаток на 01.03 – 600 000 руб.
Операции за март:
01.03 – по объявлению на взнос наличными № 40 внесены в кассу банка для зачисления на счет ООО «Лагуна» 200 000 руб.
02.03 – ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 52 на списание со своего счета 300 000 руб. в пользу негосударственной финансовой организации
04.03 – на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 73 — 100 000 руб. от коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности
6.03 – кассир ООО «Лагуна» по денежному чеку № 000521 из кассы банка получила 400 000 руб.
10.03 — на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 66 — 500 000 руб. от негосударственной финансовой организации
12.03 — ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 53 на списание со своего счета 150 000 руб. в пользу пенсионного фонда РФ
12.03 — ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 54 на списание со своего счета 50 000 руб. в пользу фонда социального страхования РФ
15.03 — ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 55 на списание со своего счета 400 000 руб. в пользу негосударственной некоммерческой организации
17.03 — по объявлению на взнос наличными № 41 внесены в кассу банка для зачисления на счет ООО «Лагуна» 200 000 руб.
19.03 — на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 91 — 600 000 руб. от финансовой организации, находящейся в государственной собственности
20.03 — кассир ООО «Лагуна» по денежному чеку № 000522 из кассы банка получила 500 000 руб.
25.03 — ООО «Лагуна» по платежному требованию № 8 дало согласие списать со своего счета 200 000 руб. в пользу негосударственной финансовой организации
29.03 — на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 77 — 100 000 руб. от некоммерческой организации, находящейся в государственной собственности